北京中国劳动关系学院
教育基金会2021年度财务分析报告
一、基本情况
北京中国劳动关系学院教育基金会是经北京市民政局批准，于2018年3月29日成立的非公募基金会，并颁发了基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53110000MJ01784499，注册资金为人民币200万元；有效期为2018年3月29日至2023年3月28日；法定代表人为刘向兵，住所为北京市海淀区增光路45号中国劳动关系学院办公楼201室。
业务主管单位：北京市教育委员会。
业务范围：资助学校教学科研、改善办学条件；奖教助学；资助贫困生与教育相关的公益活动。
二、与财务相关变动情况及原因
本年新增捐赠项目三项，财务系统分别新设“05-兰台法学教育基金”，“06-中国劳动关系学院团委艺术基金”，“07-中国数字工会研究基金”三个独立核算项目，用以核算捐赠收入及支出。
三、捐赠收入情况分析
基金会2021年度捐赠收入总1,302,000.00元，其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下：
捐赠人 |
本年发生额 |
用途 |
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限定性 |
非限定性 |
小计 |
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1．佳瑛科技有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
用于劳动关系发展趋势以及工会系统信息化建设、科研智库等方面的研究 |
|
其中：货币捐赠 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||
非货币捐赠 |
||||
2．北京市兰台律师事务所 |
120,000.00 |
120,000.00 |
用于学校法学院设立优秀学生奖学金以及举办学术讲座 |
|
其中：货币捐赠 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||
非货币捐赠 |
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合计 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
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四、捐赠支出情况分析
基金会本年度用于从事章程规定的慈善活动支出238,726.83元，
上年末净资产2,435,123.17元，本年度慈善活动支出占上一年末净资产的比例为9.80%。本年度管理费用支出1,585.00元（其中：工作人员工资福利0.00元,行政办公支出1,585.00元），本年度管理费用占总支出244,169.37的比例为0.65%。
支出情况符合《基金会管理条例》相关规定，即基金会公益项目支出不得低于上年基金会基金余额的8%。管理费累计支出不得超过当年总支出的10%。
五、基金会各项目情况分析
项目余额表 |
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报表期间:2021年01月至12月 |
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项目 |
期初余额 |
限定非限定转换 |
项目收支 |
期末余额 |
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捐赠收入 |
利息收入 |
管理费用支出 |
业务支出 |
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(0001)非限定用途捐赠项目 |
2,183,123.17 |
-70,000.00 |
182,000.00 |
8,310.99 |
5442.54 |
0.00 |
2,297,991.62 |
(0002)北京最佳美洲酒店-中工学者奖励基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(0003)大有兴业科技公司-中工学者师资队伍建设 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
100,000.00 |
(0004)骆弟海-体育特殊贡献奖励基金 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
(0005)兰台法学教育基金 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
31,326.83 |
88,673.17 |
(0006)中国劳动关系学院团委艺术基金 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,400.00 |
14,600.00 |
(0007)中国数字工会研究基金 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
合计 |
2,435,123.17 |
0.00 |
1,302,000.00 |
8,310.99 |
5,442.54 |
238,726.83 |
3,501,264.79 |
“03-大有兴业科技公司-中工学者师资队伍建设”项目，本年支出中工学者奖励基金15.00万元，年末余额10.00万元；“04-骆弟海-体育特殊贡献奖励基金”项目，本年支出体育方面学生及教师奖励0.20万元，年末无余额；“05-兰台法学教育基金”本年收到捐赠12.00万，支出学生奖学金及开展相关讲座费用3.13万元，余额8.86万元；“06-中国劳动关系学院团委艺术基金”，本年签订捐赠协议，自非限定收入中转入7.00万元，本年举办了《香山之夜》文艺演出，共计支出5.54万元，年末余额1.46万元；“07-中国数字工会研究基金”本年11月收到捐赠收入100.00万元，暂未支出。
六、财务数据情况分析
本年捐赠收入共1,302,000.00元，于上年同期327,177.01相比，增长了三倍，于2021.11月底与佳瑛科技有限公司签订的捐赠合同预计总金额300.00万元，本年到账100.00万，计划剩余资金按每年50.00万的金额到账，这个项目的落地使得基金会有了比较稳定的捐赠收入，对于基金会的发展有重大的推进作用。
其他收入-利息收入8,310.99元，比上年同期7,369.99相比上涨12.77%，上涨主要源自于本年捐赠收入的增加引起的银行余额存款的增加。
本年业务支出238,726.83元，达到捐赠支出的年度标准；管理费用本年支出5,442.54元，对比去年同期1,251.14元增长了三倍，主要由于项目的增多，筹资费用的增加。
银行存款余额本年末为3,531,644.79，对比去年同期2,435,123.17，有大幅度提升。
财务处
2021.12.31