学院各部门：

 

    为了做好2016年度财务决算工作，保证学院财务决算报告真实、准确、完整、及时，现将2016年度财务决算相关工作通知如下：

    一按全总要求，2016年度全总项目经费（含科研经费）报账截止日期为12月23日，财政直接支付项目经费报账截止日期为11月30日，其他经费报账截止日为12月29日。对已经发生的开支事项请经办单位尽快办理相关手续，到财务报账。 

      二、12月1日开始，财务处对各项借款进行全面清理。请各借款单位或个人按照要求，尽快办理还款与报账手续。对于已经借款支付，但尚未取得发票的业务，请经办单位尽快向收款单位索要发票，办理报账手续：对于已经借款支付，且已取得发票的业务，请经办单位尽快办理报账手续。

      三、经批准从财务处领用收费票据的单位，应及时与财务处办理结算手续，将收费票据随同收费收入交财务处。结算时，票款应一致，严禁“坐支”。

      四、医务室、食堂、总务处应分别对库存材料、库存药品进行全面清查盘点，并于 12 月 29 日前将清查盘点报告及书面说明送财务处。对账实不符的情况，应查明原因，提出处理意见，按规定程序报批后，进行账务处理，以保证存货账账相符，账实相符。财务处将对各单位的清查结果进行重点抽查。

      五、资产处应组织固定资产清查盘点，并于 12 月 29 日前与财务处核对固定资产账目，对账实不符的情况要查明原因，以保证固定资产账账相符，账实相符。 

      六、各项目负责部门应在11月29日前将需要审计的工程决算文件报送财务处，12月20日前完成各专项经费的使用和相关工程的审计决算工作。

      七、与学院签订经济目标责任的各单位应按规定于2016年12月29日前完成上缴任务。

      八、暂停报账期间，公务卡还款以个人借款形式处理：报销人到财务处做个人借款手续，财务处统一办理还款（需办理个人借款进行还款的报销人请于1月10日将手续完备的个人借款单交至财务处），恢复报账后办理报销手续，冲销个人借款，报销人也可先自行还款。 

      九、2016年1月16日恢复报帐。 

 

 

                                                                                                                                                                              财务处

                                                                                                                                                                                                                                        2016年11月14日